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                  Préparez votre rendez-vousLes documents suivants seront utiles pour étudier ensemble votre projet :Dernier bilanKbis original de moins de 3 moisStatuts certifiés conformes par le représentant légalPièce d'identité en cours de validité du représentant légal certifiée conforme (et/ou du mandataire s'il y a lieu)Procès Verbal de l'assemblée générale ou du conseil d'administration nommant le représentant légal (s'il n'est pas nommé dans les statuts)

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                  Caractéristiques

                  Principes du Cash Pooling Physique

                  Cash Concentration de BNP Paribas est une offre de centralisation physique de trésorerie. S’adaptant à la structure et à la configuration de chaque Groupe, elle vous permet de :

                  • Automatiser la centralisation physique des liquidités afin d’optimiser la gestion de votre trésorerie propre ;
                  • consolider l’ensemble de vos positions cash en un compte unique, pour mieux répondre à vos besoins opérationnels ;
                  • compenser les positions débitrices de certaines de vos filiales par les positions créditrices des autres, et de réduire ainsi le montant des frais financiers ;
                  • assurer une gestion de trésorerie simplifiée de votre groupe en France et à l’international et d’un suivi administratif fiabilisé.

                  Bénéficiaires des solutions de Cash Concentration

                  Les solutions de Cash Concentration s’adressent aux groupes d’affaires français ou internationaux qui souhaitent :

                  • Rationnaliser leur structure bancaire ;
                  • maintenir, si nécessaire, une relation bancaire locale, pour assurer des services de proximité à leurs filiales ;
                  • augmenter le contrôle et la visibilité sur leur position Cash et optimiser leurs liquidités ;
                  • améliorer l’utilisation de leurs ressources et réduire leur exposition au risque de crédit ;
                  • centraliser leur risque de change et harmoniser leurs procédures internes.

                  Services à valeur ajoutée, modulables et personnalisables

                  • Cash Intercompany : pour vous aider à gérer la relation prêt/emprunt induite par un Cash Pooling physique ;
                  • Reportings personnalisés : pour piloter efficacement les positions, notamment sur le compte centralisateur de votre hiérarchie.

                  Principes du Cash Pooling Notionnel

                  L’optimisation des intérêts est une solution qui s’adresse aux Groupes ayant une organisation décentralisée en matière de gestion de trésorerie et de Cash Management, et souhaitant :

                  • Préserver un certain niveau d’autonomie pour leurs filiales ;
                  • rationaliser et harmoniser leur gestion de trésorerie globale en plusieurs devises.

                  Une solution globale aux services multiples

                  • Une large palette de méthodes de calcul d’intérêts pour optimiser vos intérêts ;
                  • un large périmètre géographique à l’international ;
                  • une gestion de toutes les devises librement convertibles.

                  Vous bénéficiez, enfin, d’un contrôle en temps réel de vos liquidités grâce à la solution globale de services bancaires en ligne de BNP Paribas, fournissant les soldes des comptes et les relevés d’intérêts.

                  Avantages

                  Optimisation de la gestion financière

                  • Vous consolidez les liquidités des filiales de votre groupe et vous globalisez votre logique de placements ;
                  • vous compensez les positions débitrices de certaines sociétés par les positions créditrices des autres ;
                  • vous réduisez ainsi vos frais financiers et vos besoins de financements court terme ;
                  • vous optimisez vos investissements à court terme.

                  Simplification et harmonisation de la gestion administrative

                  • Vous automatisez la génération des virements liés à la centralisation de votre trésorerie, en France comme à l’international ;
                  • vous déléguez les calculs liés à la relation de prêt/emprunt intra-groupe ;
                  • vous gagnez un temps précieux pour le suivi administratif et comptable de votre groupe et de ses filiales ;
                  • vous homogénéisez vos procédures (le reporting, les circuits d’informations, les logiques de placement ou de financement). Ainsi, dès la mise en place de votre solution, vous appliquez une logique d’harmonisation.

                  Solutions globales et souples

                  • Vous gérez votre trésorerie grâce à une solution flexible et paramétrable ;
                  • vous optez pour une solution pérenne, qui s’adapte aux évolutions de votre organisation ;
                  • vous pouvez également niveler quotidiennement et automatiquement le solde des comptes d’une banque tierce vers votre compte BNP Paribas.

                  Un réseau mondial unique à votre disposition

                  BNP Paribas ainsi que ses partenaires bancaires mettent à votre disposition leur réseau, avec des implantations locales spécialisées en Cash Management dans plus de 50 pays sur les 5 continents.

                  Une offre multi-banques

                  Des comptes tenus dans des banques locales peuvent être intégrés dans les structures de cash pooling physique afin de minimiser les réorganisations internes.

                  Des experts dédiés pour une meilleure pro-activité

                  • Un Chargé d’Affaires spécialisé en Cash Management vous conseille sur l’architecture la mieux adaptée à votre organisation et à votre activité ;
                  • une équipe dédiée est à vos côtés lors de la mise en œuvre de la solution préconisée.